|
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
|
רווח גולמי
הרווח הגולמי הינו הרווח שהחברה מקבלת לאחר ניכוי עלות הפקת ומכירת מוצריה ו / או עלות אספקת השירותים.
|
2 565 518.53 € |
2 565 518.53 € |
2 847 055.02 € |
2 847 055.02 € |
|
מחיר עלות
העלות היא סך עלות הייצור וההפצה של מוצרי החברה ושירותיה.
|
2 850 269.96 € |
2 850 269.96 € |
3 174 059.89 € |
3 174 059.89 € |
|
סך כל ההכנסות
סך כל הפדיון מחושב על ידי הכפלת כמות הסחורה הנמכרת במחיר הסחורה.
|
5 415 788.49 € |
5 415 788.49 € |
6 021 114.92 € |
6 021 114.92 € |
|
הכנסות תפעוליות
ההכנסות התפעוליות הן הכנסות מעסקי הליבה של החברה. לדוגמה, קמעונאי מייצר הכנסה באמצעות מכירת טובין, ואת הרופא מקבל הכנסות משירותים רפואיים שהוא / היא מספקת.
|
- |
- |
- |
- |
|
הכנסות תפעוליות
הרווח התפעולי הינו מדד חשבונאי אשר מודד את סכום הרווח המתקבל מפעילות עסקית, לאחר ניכוי הוצאות תפעוליות, כגון שכר, פחת ועלות סחורות שנמכרו.
|
-2 420 846.43 € |
-2 420 846.43 € |
-2 183 400.48 € |
-2 183 400.48 € |
|
הכנסה נטו
הרווח הנקי הוא הכנסות המיזם בניכוי עלות הסחורות שנמכרו, ההוצאות והמסים לתקופת הדיווח.
|
-6 379 809.86 € |
-6 379 809.86 € |
-2 808 475.80 € |
-2 808 475.80 € |
|
הוצאות מו"פ
עלויות מחקר ופיתוח - עלויות מחקר לשיפור המוצרים והנהלים הקיימים או לפיתוח מוצרים ונהלים חדשים.
|
946 568.87 € |
946 568.87 € |
726 116.15 € |
726 116.15 € |
|
הוצאות תפעוליות
ההוצאות התפעוליות הינן הוצאות שמקורות עסקיים נובעים כתוצאה מביצוע פעילותה העסקית הרגילה.
|
7 836 634.92 € |
7 836 634.92 € |
8 204 515.40 € |
8 204 515.40 € |
|
רכוש שוטף
הנכסים השוטפים הם פריט מאזן המייצג את שווי כל הנכסים הניתנים להמרה במזומן בתוך שנה אחת.
|
22 146 312.83 € |
22 146 312.83 € |
27 154 263.79 € |
27 154 263.79 € |
|
סך כל הנכסים
הסכום הכולל של הנכסים הוא שווה ערך במזומן של סך המזומנים של הארגון, שטרות החוב, וכן רכוש מוחשי.
|
42 348 967.51 € |
42 348 967.51 € |
47 101 560.73 € |
47 101 560.73 € |
|
מזומנים שוטפים
המזומנים השוטפים הינם סך כל המזומנים שבידי החברה נכון למועד הדוח.
|
2 802 505.20 € |
2 802 505.20 € |
7 893 125.93 € |
7 893 125.93 € |
|
החוב השוטף
החוב השוטף הינו חלק מהחוב המשתלם במהלך השנה (12 חודשים) ומוצג כהתחייבות שוטפת וחלק מההון החוזר נטו.
|
29 415 741.27 € |
29 415 741.27 € |
20 194 387.71 € |
20 194 387.71 € |
|
סך כל המזומנים
סכום המזומנים הכולל הוא סכום כל המזומנים שיש לחברה בחשבונותיה, כולל מזומנים וקרנות קטנות המוחזקות בבנק.
|
- |
- |
- |
- |
|
סך כל החוב
סך החוב הוא שילוב של חוב לטווח קצר לטווח ארוך. חובות לטווח קצר הם אלה שיש להחזיר תוך שנה. חוב לטווח ארוך כולל בדרך כלל את כל ההתחייבויות שיש לפרוע לאחר שנה.
|
43 239 963.92 € |
43 239 963.92 € |
35 562 697.95 € |
35 562 697.95 € |
|
יחס החוב
סך החוב לסך הנכסים הוא יחס פיננסי המצביע על אחוז נכסי החברה המיוצגים כחוב.
|
102.10 % |
102.10 % |
75.50 % |
75.50 % |
|
הון עצמי
הון עצמי הינו סך כל נכסי הבעלים לאחר ניכוי סך ההתחייבויות מסך הנכסים.
|
-890 996.41 € |
-890 996.41 € |
11 538 862.79 € |
11 538 862.79 € |
|
תזרים מזומנים
תזרים המזומנים הוא הסכום נטו של מזומנים ושווי מזומנים המסתובבים בארגון.
|
-1 450 854.46 € |
-1 450 854.46 € |
-1 558 784.44 € |
-1 558 784.44 € |
